上周,全球金融市场经历了剧烈波动。日元套息交易的平仓导致了市场的急剧下跌,日经指数在周一暴跌12.4%,标普500指数也一度下跌超过4%,比特币价格急剧下滑18%,跌至49000美元。欧洲主要股指也随之大幅下跌。
随着利好消息的逐步释放,市场情绪开始回暖。美国经济衰退的忧虑有所缓解,日本央行的鸽派声明减轻了日元套息交易的平仓压力,这些因素共同促成了市场的反弹。至周五收盘,美股三大指数几乎完全回升,日元在连续三日上涨后停止升势,比特币也反弹至62000美元以上。大宗商品市场方面,美、布两油一周累计涨幅超过4%,而黄金价格则承压,全周跌幅超过0.6%。欧洲市场虽然有所回升,但整体仍呈下跌趋势,英国富时100指数、德国DAX 30指数和法国CAC 40指数分别下跌了0.31%、3.72%和4.01%。
展望本周,投资者将关注美国7月CPI和日本二季度GDP等关键经济数据的公布。这些数据将对美国的降息预期和日本的货币政策走势产生重要影响,可能引发新的市场波动。
美国7月CPI数据发布在即
美国将于8月13日公布7月PPI数据,并于8月14日发布7月CPI数据。这份CPI报告是美联储在9月份利率决策前的重要参考资料。市场普遍预计7月CPI数据将温和上升,核心通胀率可能维持在0.2%左右,这可能不会对美联储的降息预期产生重大影响。然而,市场对数据的敏感度仍然很高,任何意外的结果都可能引发市场的剧烈反应。美联储主席鲍威尔曾表示,最早可能在9月份考虑降息,因此本周的CPI数据将成为美联储决策的重要参考依据。
日本二季度GDP数据成为市场焦点
除了美国通胀数据,日本将于8月15日公布二季度GDP数据。日本央行在7月底实施了第二次加息,导致日元走强,并引发了日元套息交易的大规模平仓,这对市场产生了显著影响。市场普遍预计日本二季度GDP增长率可能达到2.4%,相比一季度的2.0%同比下降表现形成鲜明对比。如果本周的GDP数据强于预期,可能会对日本央行的货币政策产生进一步影响,并引发全球市场的连锁反应。日本央行副行长曾表示,如果经济前景如预期改善,可能会调整当前的宽松政策,但在市场不稳定的情况下不会轻易加息。这意味着,日本的GDP数据不仅会影响日本央行的利率决策,还会对全球金融市场产生深远的影响。
总结
本周,市场将继续受到一系列经济数据的驱动,美国的CPI和日本的GDP数据将成为关键的市场影响因素。投资者需要密切关注这些数据,以应对可能的市场波动。尤其在8月期间,许多投资者和交易员选择休假,市场参与者减少,流动性下降,市场波动性可能进一步加剧。因此,投资者需保持高度警惕,及时应对市场变化。
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